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汤芳生殖器 10月15日基金净值:国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0441

发布日期:2024-10-18 10:22    点击次数:195

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证券之星音问,10月15日,国泰丰祺纯债债券A最新单元净值为1.0441元,累计净值为1.1988元,较前一来过去飞腾0.0%。历史数据显现该基金近1个月下落0.49%,近3个月飞腾0.61%,近6个月飞腾1.52%,近1年飞腾4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰丰祺纯债债券A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报显现,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比110.97%,现款占净值比0.22%。

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该基金的基金司理为索峰、胡智磊,基金司理索峰于2021年8月18日起任职本基金基金司理,任职期间累计报告11.2%。基金司理胡智磊于2020年7月10日起任职本基金基金司理,任职期间累计报告15.83%。

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