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汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金 C 类份额更新基金产物良友摘记
(2024 年 12 月 19 日更新)
编制日历：2024 年 12 月 18 日
送出日历：2024 年 12 月 19 日
本摘记提供本基金的遑急信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。
一、 产物大致
基金简称 汇添富鑫悦纯债 基金代码 017152
下属基金简称 汇添富鑫悦纯债 C 下属基金代码 017153
汇添富基金管制股份
基金管制东说念主 基金托管东说念主 江苏银行股份有限公司
有限公司
基金合同收效日 2022 年 12 月 07 日 上市来往所 -
上市日历 - 基金类型 债券型
来往币种 东说念主民币 运作神色 无为绽放式
绽放频率 每个绽放日
运转担任本基金基
何旻 金司理的日历
证券从业日历 1998 年 07 月 01 日
基金司理
运转担任本基金基
李伟 金司理的日历
证券从业日历 2013 年 07 月 08 日
其他 -
二、 基金投资与净值进展
（一）投资经营与投资计策
在科学严格管制风险的前提下，本基金力图创造卓越功绩比较基准的投资
投资经营
呈报。
本基金的投资边界为具有精熟流动性的金融器用，包括债券（包括国债、
央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超
短期融资券、次级债券、政府复宿债券、政府复旧机构债券、所在政府债
券偏激他经中国证监会允许投资的债券） 、国债期货、钞票复旧证券、债券
回购、同行存单、银行进款（包含公约进款、依期进款偏激他银行进款）、
货币阛阓器用以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用
投资边界 (但须合适中国证监会干系轨则)。
本基金不投资于股票，也不投资于可治愈债券、可交换债券。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在执行适
当体式后，不错将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的
保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金
钞票净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例截至，基金管制东说念主在执行
稳健体式后，不错调整上述投资品种的投资比例。
本基金将密切关怀债券阛阓的运办事况与风险收益特征，分析宏不雅经济运
办事况和金融阛阓运行趋势，从上至下决定类属钞票建树及组合久期，并
依据里面信用评级系统，长远挖掘价值被低估的方向券种。本基金给与的
主要投资计策
投资计策主要包括类属钞票建树计策、利率计策、信用计策等。在严慎投
资的基础上，力图达成组合的稳健升值。本基金的投资计策还包括期限结
构建树计策、个券选择计策、国债期货投资计策。
功绩比较基准 中债抽象全价（总值）指数收益率*95%+银行活期进款利率（税后）*5%
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，低于羼杂
风险收益特征
型基金、股票型基金。
注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募讲明书》。本基金产物有风险，
投资需严慎。
（二）投资组结伴产建树图表
（三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投老本基金波及的用度
（一）基金销售干系用度
以下用度在申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额
用度类型 费率/收费神色 备注
（M）/执有期限（N）
赎回费 0 天≤N N≥7 天 0.00%
申购费 本基金 C 类份额不收取申购用度。
注：本基金已建筑，投老本基金不波及认购费。
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费神色 收取方
基金管制东说念主、销售
管制费 0.3% -
机构
托管费 0.1% - 基金托管东说念主
销售办事费 0.3% - 销售机构
审计用度 - 90000.00 元/年 管帐师事务所
信息线路费 - 120000.00 元/年 轨则线路报刊
指数许可使用费 - - 指数编制公司
《基金合同》收效后与基
金干系的讼师费/仲裁费/
诉讼费、基金份额执有东说念主
大会用度、基金的证券/
期货等来往用度、基金的
其他用度 - 银行汇划用度、基金的账 -
户开户用度、账户保重费
用、按照国度干系轨则和
《基金合同》商定，不错
在基金财产中列支的其他
用度。
注：本基金用度的狡计设施和支付神色详见本基金的《招募讲明书》。本基金来往证券、基金等
产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。本基金运作干系用度年金额为基金举座承
担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金依期文书线路为准。
（三）基金运作抽象用度测算
若投资者申购本基金份额，在执随机分，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金运作抽象费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 18 日。基金管制费率、托管费率、销
售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报线路的干悉数据为基
准测算。
四、风险揭示与遑急指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空本金。投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅
读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金的风险包括阛阓风险、管制风险、流动性风险、专有风险、税负加多风险、操作或
本事风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一
致的风险、其他风险，其中专有风险包括：
（二）遑急指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪称株连、安分信用、严慎勉力的原则管制和哄骗基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
本基金的争议惩办处理神色为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。
基金产物良友摘记信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发
生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期关怀基金管制东说念主发布的干系临时公告
等。
五、其他良友查询神色
以下良友详见基金管制东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况讲明
本次更新主要波及“基金投资与净值进展”章节。
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