av偶像 博时上证科创板东谈主工智能交易型绽开式指     数证券投资基金托管左券     基金管理东谈主：博时基金管理有限公司     基金托管东谈主：国投证券股份有限公司   鉴于博时基金管理有限公司（以下简称“博时基金”）是一家依照中国法律正当成立 并有用存续的有限职守公司，按照联系法律法则的划定具备担任基金管理东谈主的资历和技艺；   鉴于国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）是一家依照中国法律正当成立 并有用存续的机构，按照联系法律法则的划定具备担任基金托管东谈主的资历和技艺；   鉴于博时基金为博时上证科创板东谈主工智能交易型绽开式指数证券投资基金的基金管理 东谈主，国投证券为博时上证科创板东谈主工智能交易型绽开式指数证券投资基金的基金托管东谈主；   为明确博时上证科创板东谈主工智能交易型绽开式指数证券投资基金基金管理东谈主和基金托 管东谈主之间的权柄义务关系，特制订本左券。                        一、   托管左券当事东谈主   （一） 基金管理东谈主(或简称“管理东谈主”)   称号：博时基金管理有限公司   住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层   法定代表东谈主：江晨曦   建立日历： 1998 年 7 月 13 日   批准建立机关及批准建立文号： 中国证监会证监基字【1998】26 号   组织花样：有限职守公司   注册成本： 2.5 亿元东谈主民币   存续期限： 执续谋划   研究电话：0755-83169999   （二） 基金托管东谈主(或简称“托管东谈主”)   称号：国投证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福华一谈 119 号安信金融大厦 15 层   法定代表东谈主：段文务   成立时分：2006 年 8 月 22 日   组织花样：股份有限公司   注册成本：100 亿元东谈主民币   存续时间：执续谋划   基金托管资历批文及文号：证监许可20181549 号   研究东谈主：郑晗   电话：0755- 81682147                二、     托管左券的依据、目的、原则妥协说   （一）依据   本左券依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证券投资基金销 售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息流露管 理办法》（以下简称《信息流露办法》）、《证券投资基金托管业务管理办法》、《证券 投资基金信息流露内容与阵势准则第 7 号〈托管左券的内容与阵势〉》、《公开召募绽开 式证券投资基金流动性风险管理划定》（以下简称《流动性风险管理划定》）、《对于规 范金融机构金钱管理业务的携带想法》、《公开召募证券投资基金运作教学第 3 号——指 数基金教学》、《博时上证科创板东谈主工智能交易型绽开式指数证券投资基金基金合同》 （以下简称《基金合同》）过甚他联系法律、法则制定。   （二）目的   缔结本左券的目的是明确基金托管东谈主与基金管理东谈主之间在基金财产的看护、投资运作、 净值臆想打算、收益分派、信息流露及相互监督等联系事宜中的权柄、义务及职责，确保基金 财产的安全，保护基金份额执有东谈主的正当权益。   （三）原则   基金管理东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、本分信用、充分保护基金份额执有东谈主正当权 益的原则，经协商一致，签订本左券。   （四）解说   除非本左券另有约定，本左券统统术语与《基金合同》的相应术语具有研究含义。           三、     基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资行径利用监督权 围进行监督。   本基金将投资于以下金融器用：   本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。   为更好地完毕基金的投资方针，本基金可能会少量投资于照章刊行上市的非成份股 （包括创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、债券（包括国债、 金融债、所在政府债、政府复古机构债券、政府复古债券、企业债、公司债、可调治债券 （含分离交易可转债）、可交换债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据 等）、国债期货、股指期货、股票期权、货币市集器用（包括银行进款、同行存单等）、 债券回购、金钱复古证券以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须 合适中国证监会的联系划定）。   本基金可根据法律法则的划定参与融资和转融通证券出借业务。将来在法律法则允许 的前提下，本基金可根据联系法律法则划定参与融券业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在与基金托管东谈主协商 一致并履行稳当门径后，本基金不错将其纳入投资鸿沟。   本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%， 且不低于非现款基金金钱的 80%；本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和 国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保执不低于交易保证金一倍的现款，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、股票期权、国债期货过甚他 金融器用的投资比例依照法律法则或监管机构的划定履行。   若法律法则的联系划定发生变更或监管机构允许，本基金管理东谈主在与基金托管东谈主协商 一致并履行稳当门径后，可对上述金钱成立比例进行调理。 进行监督。   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的金钱比例不低于基金金钱净值的   （2）每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金 后，本基金应当保执不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保 证金和应收申购款等；   （3）本基金参与股指期货和国债期货交易，需投降下列投资比例限制： 的 10%；在职何交易日日终，执有的买入国债期货合约价值，不得朝上基金金钱净值的 15%； 值之和，不得朝上基金金钱净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一 年以内的政府债券）、金钱复古证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等； 总市值的 20%；在职何交易日日终，执有的卖放洋债期货合约价值不得朝上基金执有的债 券总市值的 30%； 一交易日基金金钱净值的 20%；在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成 交金额不得朝上上一交易日基金金钱净值的 30%； 合适基金合同对于股票投资比例联系约定；本基金所执有的债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差臆想打算）应当合适基金合同 对于债券投资比例的联系约定；   （4）本基金投资于并吞原始权益东谈主的种种金钱复古证券的比例，不得朝上基金金钱净 值的 10％；   （5）本基金执有的全部金钱复古证券，其市值不得朝上基金金钱净值的 20％；   （6）本基金执有的并吞(指并吞信用级别)金钱复古证券的比例，不得朝上该金钱复古 证券鸿沟的 10％；   （7）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的种种金钱复古证券，不得 朝上其种种金钱复古证券共计鸿沟的 10％；   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱复古证券。基金执有资 产复古证券时间，若是其信用等第下落、不再合适投资尺度，应在评级讲述发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不朝上本基金的总金钱，本基 金所申报的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金参与融资的，在职何交易日日终，本基金执有的融资买入股票与其他有 价证券市值之和，不得朝上基金金钱净值的 95%；   （11）本基金参与转融通证券出借业务，需投降下列投资限制： 证券应纳入《流动性风险管理划定》所述流动性受限证券的鸿沟；   因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金管理东谈主之外的要素致 使基金投资不合适上述划定的，基金管理东谈主不得新增出借业务；   （12）本基金投资股票期权应当合适以下要求：   基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权柄金总数不得朝上基金金钱净值的 10%； 开仓卖出认购股票期权的，应执有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应执有合约 行权所需的全额现款或交易所执法认同的可冲抵股票期权保证金的现款等价物；未平仓的 股票期权合约面值不得朝上基金金钱净值的 20%，其中，合约面值按照行权价乘以合约乘 数臆想打算；   （13）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值共计不得朝上基金金钱净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金管理东谈主之外的要素甚而基金不 合适该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限金钱的投资；   （14）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆 回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保执一致；   （15）本基金金钱总值不得朝上基金金钱净值的 140%；   （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票履行；   （17）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（8）、（11）、（13）、（14）情形之外，因证券/期货市集波动、证 券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动、标的指数成份股调理、标的指数成份股流动性限制等基金 管理东谈主之外的要素甚而基金投资比例不合适上述划定投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个 交易日内进行调理，但中国证监会划定的迥殊情形除外。   基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的联系约定。在上述时间内，本基金的投资鸿沟、投资计接应当合适基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起脱手。   法律法则或监管部门取消或调理上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在与基金托 管东谈主协商一致并履行稳当门径后，则本基金投资不再受联系限制或按照调理后的划定履行。 行径通过过后监督方式进行监督：   （1）承销证券；   （2）违背划定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职守的投资；   （4）生意其他基金份额，然则中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、驾驭证券交易价钱过甚他不正大的证券交易行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会划定退却的其他行为。 进行监督。   基金管理东谈主运用基金财产生意基金管理东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、现实限度东谈主或 者与其有其他环节是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易的，应当合适基金的投资方针和投资计策，遵命基金份额执有东谈主利益优先原则， 驻防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集刚正合理价钱履行。联系交 易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则给予流露。环节关联交易应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年 对关联交易事项进行审查。   法律法则或监管部门取消上述组合限制、退却行径划定或从事关联交易的条件和要求， 本基金可不受联系限制。法律法则或监管部门对上述组合限制、退却行径划定或从事关联 交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的划定为准。 基金管理东谈主应严格按照交易敌手名单的鸿沟在银行间债券市集采用交易敌手。基金托 管东谈主不合本基金参与银行间市集交易的交易敌手和交易结算方式进行监控。   （1）基金管理东谈主投资通顺受限证券，应预先根据中国证监会联系划定，明确基金投资 通顺受限证券的比例，制订严格的投资决策历程和风险限度轨制，驻防流动性风险、法律 风险和操气派险等多样风险。基金托管东谈主对基金管理东谈主是否投降联系轨制、流动性风险处 置预案以及联系投资额度和比例等的情况进行监督。   （2）此处通顺受限证券与上文所述的流动性受限金钱并不完满一致，包括经中国证监 会批准的非公开采行股票、公开采行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的 可交易证券，不包括由于发布环节音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、 回购交易中的质押券等通顺受限证券。   （3）基金管理东谈主应在基金初度投资通顺受限证券前，向基金托管东谈主提供经基金管理东谈主 董事会批准的联系基金投资通顺受限证券的投资决策历程、风险限度轨制。基金投资非公 开采行股票，基金管理东谈主还应提供基金管理东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述资 料应包括但不限于基金投资通顺受限证券的投资额度和投资比例限度情况。   基金管理东谈主应至少于初度履行投资指示之前两个职责日将上述贵寓书面发至基金托管 东谈主，保证基金托管东谈主有饱和的时分进行审核。基金托管东谈主应在收到上述贵寓后两个职责日 内，以书面或其他两边认同的方式进行证明。   （4）基金投资非公开采行的通顺受限证券前，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供合适法 律法则要求的联系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行 证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金金钱净 值的比例、已执有通顺受限证券市值占金钱净值的比例、资金划付时分等。基金管理东谈主应 保证上述信息的真确、完满，并于拟履行投资指示前将上述信息书面发至基金托管东谈主，保 证基金托管东谈主有饱和的时分进行审核。   （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公开采行股票等通顺受限证券联系问题的通 知》划定，对基金管理东谈主是否投降法律法则进行监督，并审核基金管理东谈主提供的联系书面 信息。基金托管东谈主觉得上述贵寓可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理东谈主在投资流 通受限证券前就该风险的摒除或驻防方法进行补充书面证明，并保留稽察基金管理东谈主风险 管理部门就基金投资通顺受限证券出具的风险评估讲述等备查贵寓的权柄。不然，基金托 管东谈主有权断绝履行联系指示。因断绝履行该指示变成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担 任何职守，并有权讲述中国证监会。   如基金管理东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求责罚。若是基 金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何职守。 力等波及到进款银行采用方面的风险。本基金的基金管理东谈主根据相应执法确定进款银行， 本基金投资进款银行之外的银行进款出现由于进款银行信用风险而变成的损失机由联系责 任东谈主进行抵偿。基金托管东谈主不合本基金投资银行进款的进款银行进行监控。 和专科东谈主员，制定科学合理的投资计策和风险管理轨制，完善业务历程，有用驻防和限度 风险。基金托管东谈主将对基金参与出借业务的投资比例进行监督和复核。 并签署托管东谈主证券资金结算左券、风险揭示书等基金托管东谈主要求的左券文本后方可开展。   （二）基金托管东谈主应根据联系法律法则的划定及《基金合同》的约定，对基金金钱净 值臆想打算、基金份额净值臆想打算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、 联系信息流露、基金宣传推介材料（需基金管理东谈主主动提供）中登载基金功绩阐述数据等 进行监督和核查。   （三） 基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资运作过甚他运作违背法律法则、《基金合 同》、本托管左券过甚他联系划定时，应实时以书面花样申诉基金管理东谈主限期矫正，基金 管理东谈主收到申诉后应鄙人一个职责日前实时查对，并以书面花样向基金托管东谈主发出回函， 进行解说或举证，证明违纪原因及矫正期限。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管 理东谈主对基金托管东谈主申诉的违纪事项未能在限期内矫正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。 基金管理东谈主应抵偿因其违背法律法则、行业自律性划定或《基金合同》或本托管左券过甚 他联系划定而甚而投资者和基金托管东谈主遭逢的损失。   对于依据交易门径尚未成交的且基金托管东谈主在交易前简略监控的投资指示，基金托管 东谈主发现该投资指示违背联系法律法则划定或者违背《基金合同》约定的，应当断绝履行， 立即申诉基金管理东谈主，并向中国证监会讲述。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据交易门径如故成交的投资指示，基 金托管东谈主发现该投资指示违背联系法律法则或者违背《基金合同》约定的，应当立即申诉 基金管理东谈主，并讲述中国证监会。   基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在划定时天职回应基金 托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解说或举证，对基金托管东谈主按照法则要求需向中 国证监会报送基金监督讲述的，基金管理东谈主应积极配合提供联所有据贵寓和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有环节违游记径，应立即讲述中国证监会，同期申诉基金 管理东谈主限期矫正。   基金管理东谈主无正鄙俗义，断绝、清贫基金托管东谈主根据本左券划定利用监督权，或选择 拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主冷落教会仍不 改正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。            四、   基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于 基金托管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复 核基金管理东谈主臆想打算的基金金钱净值和基金份额净值、根据基金管理东谈主指示办理计帐交收、 联系信息流露和监督基金投资运作等行径。  （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 履行或无故蔓延履行基金管理东谈主资金划拨指示、显露基金投资信息等违背《基金法》、 《基金合同》、本托管左券过甚他联系划定时，基金管理东谈主应实时以书面花样申诉基金托 管东谈主限期矫正，基金托管东谈主收到申诉后应实时查对质明并以书面花样向基金管理东谈主发出回 函，证明违纪原因及矫正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述限期内，基金管理东谈主 有权随时对申诉县项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主应积极 配合基金管理东谈主的核查行径，包括但不限于：提交联系贵寓以供基金管理东谈主核查托管财产 的完满性和真确性，在划定时天职回应基金管理东谈主并改正。基金托管东谈主对基金管理东谈主申诉 的违纪事项未能在限期内矫正的，基金管理东谈主应讲述中国证监会。   （三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有环节违游记径，应立即讲述中国证监会，同期通 知基金托管东谈主限期矫正，并将矫正效率讲述中国证监会。   基金托管东谈主无正鄙俗义，断绝、清贫基金管理东谈主根据本左券划定利用监督权，或选择 拖延、诓骗等技能妨碍基金管理东谈主进行有用监督，情节严重或经基金管理东谈主冷落教会仍不 改正的，基金管理东谈主应讲述中国证监会。                  五、   基金财产看护   （一）基金财产看护的原则 《基金合同》及本左券另有划定，不得自交运用、刑事职守、分派基金的任何财产。 户用度由基金金钱承担。 金财产的完满与孤苦。 管理东谈主提供的书面贵寓中获取到账日历信息的，应由基金管理东谈主负责与联系当事东谈主确定到 账日历并申诉基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时申诉 基金管理东谈主选择方法进行催收。基金管理东谈主未实时催收给基金财产变成损失的，基金管理 东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主应给予必要的协助与配合，但对 此不承担任何职守。 由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金财产（包括但不限于期货保证金账户内的资金、 期货合约等）过甚收益，若由于该等机构或该机构会员单元等本左券当事东谈主外第三方的原 因给基金财产变成的损失等，基金托管东谈主不承担职守。 管基金财产。   （二）《基金合同》奏效前召募资金的验资和入账 集时，召募的基金份额总数、基金召募金额（含网下股票认购所召募的股票按《基金合同》 约定的估值方法臆想打算的价值）、基金份额执有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》等有 关划定后，属于本基金财产的全部资金和股票划入在基金托管东谈主为本基金开立的基金银行 账户和证券账户。同期在划定时天职，由基金管理东谈主在法依期限内聘用合适《中华东谈主民共 和国证券法》划定的司帐师事务所对基金进行验资，并出具验资讲述，出具的验资讲述应 由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册司帐师署名方为有用。 构按划定办理退款、股票解冻及返还等事宜，基金托管东谈主应提供必要的协助。   （三）基金的银行账户的开设和管理 本基金的银行预留印鉴为“国投证券股份有限公司金钱托管业务专用章”和基金托管东谈主有 权东谈主名章。本基金的一切货币相差行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收 益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务之外的行为。 例》、《支付结算办法》以过甚他联系划定。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开设和管理 算有限职守公司开设证券账户。 金管理东谈主不得出借或未经另一方同意私自转让本基金的证券账户；亦不得使用本基金的证 券账户进行本基金业务之外的行为。 结算备付金账户，用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所 进行证券投资所波及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职守 公司的划定履行。 关账户的开设、使用的，若无联系划定，则基金托管东谈主应当比照并投降上述对于账户开设、 使用的划定。   （五）债券托管账户的开设和管理   《基金合同》奏效后，基金管理东谈主负责以基金的口头肯求并取得参加天下银行间同行 拆借市集的交易资历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间市集 登记结算机构的联系划定，以基金的口头在中央国债登记结算有限职守公司、银行间市集 计帐所股份有限公司开设银行间债券市集债券托管账户和资金结算专户，并代表基金进行 银行间债券市集债券和资金的计帐。基金管理东谈主和基金托管东谈主应共同负责完成银行间债券 市集准入备案。   （六）期货账户的开设和管理   基金管理东谈主根据投资需要按照划定开立期货保证金账户及期货交易编码等。完成上述 账户开立后，基金管理东谈主应将期货公司提供的期货保证金账户的运转资金密码和市集监控 中心的登托付户名及密码见告基金托管东谈主。资金密码和市集监控中心登录密码重置由基金 管理东谈主进行，重置后务必实时申诉托管东谈主。   基金托管东谈主和基金管理东谈主应当在开户过程中相互配合，并提供所需贵寓。基金管理东谈主 保证所提供的账户开户材料的真确性和有用性，且在联系贵寓变更后实时将变更的贵寓提 供给基金托管东谈主。   （七）其他账户的开立和管理 基金管理东谈主协助基金托管东谈主按照联系法律法则和本左券的约定协商后开立。新账户按联系 划定使用并管理。   （八）基金投资银行进款账户的开立和管理   基金投资银行依期进款应由基金管理东谈主与进款银行总行或其授权分行签订总体合营协 议，并将资金存放于进款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   进款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文献上加盖预留 印鉴及基金管理东谈主公章。预留印鉴为“国投证券股份有限公司金钱托管业务专用章”和基 金托管东谈主有权东谈主名章。进款证实书原件由托管东谈主负责看护。   本基金投资银行进款时，基金管理东谈主应当与进款银行签订具体进款左券，明确进款的 类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细目。进款左券须约 定将托管东谈主为本族具开立的托管银行账户指定为独一趟款账户，任何情况下，进款银行都 不得将进款本息划往任何其他账户。   为驻防迥殊情况下的流动性风险，依期进款左券中应当约定提前支取条目。   基金所投资依期进款存续时间，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立依期对 账机制，确保基金银行进款业务账目及查对的真确、准确。   （九）基金财产投资的联系有价凭证的看护   什物证券、银行依期进款存单等有价凭证由基金托管东谈主存放于其档案库或保障柜，但 要与非本基金的其他有价凭证分开看护。看护凭证由基金托管东谈主执有，基金托管东谈主承担保 管职责。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构现实有用限度的证券不承担看护职守。   （十）与基金财产联系的环节合同及联系凭证的看护   基金托管东谈主按照法律法则看护由基金管理东谈主代表基金签署的与基金联系的环节合同及 联系凭证。基金管理东谈主代表基金签署联系环节合同后应在收到合同原本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东谈主。除本左券另有划定外，基金管理东谈主在代表基金签署与基金有 关的环节合同期应保证基金一方执有两份以上的原本，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少 各执有一份原本的原件。环节合同的看护期限不少于法律法则的划定。   对于无法取得二份以上的原本的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供与合同原件查对一 致的并加盖基金管理东谈主公章的合同传真件或复印件或扫描件，未经两边协商一致，合同原 件不得漂浮。             六、   指示的发送、证明及履行   （一）基金管理东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 金管理东谈主有权发送指示的东谈主员名单（以下称“指示发送东谈主员”）及各个东谈主员的权限鸿沟。 基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供预留印鉴样本、指示发送东谈主员的名章样本和署名样本。 收到授权文献原件并经电话证明后，授权文献即奏效。若是授权文献中载明具体奏效时分 的，该奏效时分不得早于基金托管东谈主收到授权文献并经电话证明的时点。如早于前述时分， 则以基金托管东谈主收到授权文献并经电话证明的时点为授权文献的奏效时分。   对于基金管理东谈主拟通过基金托管东谈主电子就业平台发送划款指示的，基金管理东谈主需与基 金托管东谈主签署联系就业左券，并提供授权文献过甚他基金托管东谈主要求的材料，由基金托管 东谈主为基金管理东谈主的被授权东谈主在电子就业平台成立联系操作权限。   对于基金管理东谈主通过深证通金融数据交换平台电子直连的方式向托管东谈主发出划款指示 的（以下简称“深证通电子直连”），基金管理东谈主应确保划款指示正当有用。对于已通过 深证通数据接口识别并参加基金托管东谈主指示系统的划款指示，基金管理东谈主不可否定其着力， 并视为已通过基金管理东谈主的稳当授权。 权机关要求外，其内容不得向指示发送东谈主员及联系操作主谈主员之外的任何东谈主流露、显露。   （二）指示的内容   指示包括付款指示（含申赎退补款指示、分成付款指示、银行间业务划款指示）以及 其他资金划拨指示等。对于通过传真或电子邮件发送扫描件方式发送的指示，基金管理东谈主 发送给基金托管东谈主的划款指示应写明以下要素：资金用途、支付时分、金额、账户信息等， 加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名或加盖名章；对于通过深证通电子直连方式发送的指示、 电子就业平台发送的划款指示或由电子平台推送给基金管理东谈主并需基金管理东谈主证明后才能 发送的划款指示，基金管理东谈主的被授权东谈主向基金托管东谈主发送划款指示时应写明以下要素： 资金用途、支付时分、金额、账户信息等（以上内容统称为“划款指示的书面要素”）。相 关登记结算公司向基金托管东谈主发送的结算申诉视为基金管理东谈主向基金托管东谈主发出的指示。   （三）指示的发送、证明和履行 扫描件、深证通电子直连或电子就业平台的方式向基金托管东谈主发送。对于指示发送东谈主员发 出的指示，基金管理东谈主不得否定其着力。 易权限内，并依据联系业务执法发送指示。对于通过传真或电子邮件发送扫描件方式发送 的划款指示，基金管理东谈主有义务在发送划款指示后实时与基金托管东谈主进行灌音电话证明。 因基金管理东谈主未能实时与基金托管东谈主进行指示证明，甚而资金未能实时到账所变成的损失不 由基金托管东谈主承担。对于通过深证通电子直连或电子就业平台发送的划款指示，基金管理 东谈主需在划款指示追踪界面稽察划款指示是否完成。若是由于基金托管东谈主本人舛错影响资金 未能实时到账所变成的损失由基金托管东谈主承担。 根据《基金合同》和联系法律法则的划定对指示的内容合规性进行查验。对于通过传真或 电子邮件发送扫描件方式发送的指示，基金托管东谈主口头一致性花样审查的方式限于考据划 款指示的前述书面要素是否都全、审核划款指示用章和签发东谈主的署名或名章是否与预留印 鉴样本、被授权东谈主的署名样本或名章样本相符、操作权限是否与授权文献一致；对于通过 深证通电子直连或电子就业平台方式发送的划款指示，视为由基金管理东谈主有用被授权东谈主发 送，基金托管东谈主花样审查的方式限于考据划款指示的前述书面要素是否都全。对口头一致 性花样审查无误、正当合规的指示，基金托管东谈主应在规依期限内履行，不得延误。 发送指示日完成划款的指示，基金管理东谈主应给基金托管东谈主预留至少距划款限度时点 2 个工 作小时（职责时分：职责日 9：00-11：30，13：00-17：00）的指示履行时分。因基金管 理东谈主原因导致指示传输不足时而未能留出饱和的履行时分，甚而指示未能实时履行所变成 的损失由基金管理东谈主承担。 并进行电话证明，基金托管东谈主应根据本左券要求按投资指示履行。15:00 之后发送的，基 金托管东谈主努力履行但不保证履行成功，由于基金管理东谈主未能在划定时天职向基金托管东谈主发 送指示导致划付失败的，由基金管理东谈主承担该职守，基金托管东谈主不承担该职守。 确保基金的证券账户有饱和的证券余额。对超头寸的指示，以及朝上证券账户证券余额的 指示，基金托管东谈主可不予履行，但应立即申诉基金管理东谈主，由此变成的损失，由基金管理 东谈主承担。   （四）基金管理东谈主发送失实指示的情形和处理门径   基金管理东谈主发送失实指示的情形包括指示违背法律法则和本左券，指示发送东谈主员无权 或卓绝权限发送指示，指示发送东谈主员发送的指示不可辨识或投资指示的要素不全导致无法 履行等情形。   基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金管理东谈主的指示失实时，有权断绝履行，并及 时申诉基金管理东谈主改正。基金管理东谈主如需舍弃指示，应在基金托管东谈主履行指示之前出具书 面舍弃证明或在原指示上注明“作废”，并加盖预留印鉴发送给基金托管东谈主，并与基金托 管东谈主进行电话证明，基金托管东谈主证明后，该书面裁撤的证明或指示奏效。若是基金托管东谈主 在收到书面舍弃的证明或指示前已履行原指示，由此变成的损失由基金管理东谈主承担。   （五）基金托管东谈主依照法律法则暂缓、断绝履行指示的情形和处理门径      基金托管东谈主发现基金管理东谈主的指示积恶、违纪的，有权不予履行，并实时书面申诉基 金管理东谈主矫正。基金管理东谈主收到申诉后应实时查对，并以书面花样对基金托管东谈主发出回函 证明，基金管理东谈主未予书面回函证明的，也视为同意基金托管东谈主的处理，由此变成的损失 由基金管理东谈主承担。      （六）基金托管东谈主未按照基金管理东谈主指示履行的处理方法      对于基金管理东谈主的有用指示和申诉，除非违背法律法则、《基金合同》、托管左券， 基金托管东谈主不得无故断绝或拖延履行。基金托管东谈主因舛错未按照基金管理东谈主合适法律法则、 《基金合同》及本左券划定的有用指示履行或拖延履行基金管理东谈主的前述有用指示，甚而 基金的利益受到挫伤的，基金托管东谈主应负抵偿职守。      （七）被授权东谈主员及授权权限的变更      基金管理东谈主若对授权申诉的内容进行修改（包括但不限于指示发送东谈主员的名单的修改， 及/或权限的修改），应当至少提前 1 个职责日申诉基金托管东谈主；修改授权申诉的文献应由 基金管理东谈主加盖公章。基金管理东谈主对授权申诉的修改应当至少提前 1 个职责日以传真实形 式发送给基金托管东谈主，同期电话申诉基金托管东谈主，基金托管东谈主收到变更申诉后应向基金管 理东谈主电话证明。基金管理东谈主对授权申诉的内容的修改自申诉投递基金托管东谈主并经基金托管 东谈主证明无异议之时起奏效。基金管理东谈主在尔后 3 个职责日内将对授权申诉修改的文献原件 送交基金托管东谈主，原件与传真件不一致的，基金托管东谈主应实时与基金管理东谈主研究给予证明， 在证明前基金托管东谈主以传真件为准履行指示，由此产生的职守由基金管理东谈主承担。基金管 理东谈主更换被授权东谈主申诉奏效后，对于已被撤换的东谈主员无权发送的指示，或被编削授权东谈主员 超权限发送的指示，基金托管东谈主不予履行。如因托管东谈主舛错变成损失的，由托管东谈主承担责 任。      （八）其他事项      除因其本人特意或环节舛错原因甚而基金的利益受到挫伤而负抵偿职守外，基金托管 东谈主按照法律法则、本左券的划定履行基金管理东谈主指示而引起的任何损失，基金托管东谈主不负 抵偿职守。                七、   交易及计帐交收安排      （一）基金管理东谈主负责采用代理本基金证券、期货生意的证券谋划机构、期货经纪机 构。      基金管理东谈主负责采用证券谋划机构，租用其交易单元手脚基金的专用交易单元。基金 管理东谈主与被采用的证券谋划机构签订交易单元租用左券，基金管理东谈主应将交易单元租用协 议实时送交基金托管东谈主。      基金管理东谈主应实时以书面花样申诉基金托管东谈主基金交易单元的号码、券商称号、佣金 费率等基金基本信息以及变更情况，其中交易单元租用应至少在初度进行交易的 10 个职责 日前申诉基金托管东谈主，交易单元退租应在次日内申诉到基金托管东谈主。 管东谈主共同签订期货经纪合同，其他事宜根据法律法则、《基金合同》的联系划定履行，若 无明确划定的，可参照联系证券生意、证券经纪机构采用的执法履行。      （二）基金投资证券后的计帐交收安排 东谈主证券资金结算左券》，共同投降中国证券登记结算公司（下称“中登公司”）制定的联系 业务执法和划定，该等执法和划定以及《托管东谈主证券资金结算左券》自动成为本条目约定 的内容。投资者和基金管理东谈主瞻念察并认同，若是本合同与中登公司联系业务执法、划定以 及《托管东谈主证券资金结算左券》的约定相打破的，以中登公司联系业务执法、划定以及 《托管东谈主证券资金结算左券》的约定为准。      本基金投资于交易所证券发生的资金计帐交割由基金托管东谈主负责办理。本基金统统场 内证券交易的计帐交割由基金托管东谈主手脚结算参与东谈主代理所托管的基金与中登公司进行结 算，场内证券投资的应付计帐款由基金托管东谈主根据中登公司的交收数据主动从托管账户中 扣收。      基金托管东谈主承担由基金托管东谈主舛错变成的普通结算、交收业务无法完成的职守；若由 于基金管理东谈主原因变成的普通结算业务无法完成，职守由基金管理东谈主承担。      （三）资金、证券账目和交易纪录查对      （1）交易纪录的查对      基金管理东谈主和基金托管东谈主按日进行交易纪录的查对。逐日对外流露净值之前，必须保 证今日统统现实交易纪录与基金司帐账簿上的交易纪录完满一致。若是因基金管理东谈主原因 导致现实交易纪录与司帐账簿纪录不一致，变成基金司帐核算不完满或不真确，由此导致 的损失由基金管理东谈主承担。   （2）资金账目的查对   资金账目按日核实。   （3）证券账目的查对   基金管理东谈主和基金托管东谈主每交易日收尾后查对基金交易所场内证券账目，确保两边账 目相符。基金管理东谈主和基金托管东谈主每月月末终末一个交易日查对非交易所场内的证券账目。   （四）基金申购、赎回业务处理的基本划定 申购、赎回的时分、形式、方式、门径、价钱、用度、收款或付款等各方面相互配合，积 极履行各自的义务，保证基金的申购、赎回职责简略到手进行。 关业务执法及合同办理。对于基金申购、赎回过程中产生的应收款，应由基金管理东谈主负责 与联系当事东谈主确定到账日历并申诉基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达银行托管账户的， 基金托管东谈主应实时申诉基金管理东谈主选择方法进行催收，由此给基金变成损失的，基金管理 东谈主负责向职守方追偿基金的损失。拨付净应付款时，如基金银行托管账户有饱和的资金， 基金托管东谈主应按时拨付；因基金银行托管账户莫得饱和的资金，导致基金托管东谈主不可按时 拨付，托管东谈主不承担职守；如系基金管理东谈主的原因变成，职守由基金管理东谈主承担，基金托 管东谈主不承担垫款义务。若是登记结算机构联系的结算交收业务执法发生变更，则按最新规 则办理。基金管理东谈主和基金托管东谈主也可经协商一致后，在法律法则划定和《基金合同》约 定的鸿沟内，选择其他可行的交收方式。              八、   基金金钱净值臆想打算和司帐核算   （一）基金金钱净值的臆想打算和复核   基金金钱净值是指基金金钱总值减去欠债后的价值。   基金份额净值按照每个估值日闭市后，基金金钱净值除以当日基金份额的余额数目计 算，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入，由此产生的舛错计入基金财产。   基金管理东谈主应每个估值日对基金金钱估值，但基金管理东谈主根据法律法则或《基金合同》 的划定暂停估值时除外。估值原则应合适《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务指 引》过甚他法律、法则的划定。用于基金信息流露的基金金钱净值和基金份额净值由基金 管理东谈主负责臆想打算，基金托管东谈主复核。基金管理东谈主应于每个估值日对基金金钱估值后，将基 金金钱净值、基金份额净值以两边认同的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值臆想打算 效率复核后以两边认同的方式发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主按划定对基金份额净值予 以公布。   根据《基金法》，基金管理东谈主臆想打算并公告基金份额净值，基金托管东谈主复核、审查基金 管理东谈主臆想打算的基金份额净值。因此，本基金的司帐职守方是基金管理东谈主，就与本基金联系 的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分商议后，仍无法达成一致的想法，按照基金 管理东谈主对基金份额净值的臆想打算效率对外给予公布。法律法则以及监管部门有强制划定的， 从其划定。如有新增事项，按最新划定估值。   （二）基金金钱估值方法   基金所领有的股票（含存托凭证）、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权 合约和银行进款本息、应收款项、金钱复古证券、其它投资等金钱及欠债。   （1）交易所上市或挂牌转让的有价证券（包括股票等，基金合同另有划定的除外）， 以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后 经济环境未发生环节变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的环节事件的，以最近交易 日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了环节变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的环节事件的，可参考近似投资品种的现行市价及环节变化要素，调理最近 交易市价，确定公允价钱。   （2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，登科估值日第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （3）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，登科估值日第三方估值基准就业 机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估值。   对于含投资者回售权的固定收益品种，利用回售权的，在回售登记日至现实收款日历 间登科第三方估值基准就业机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估值全价。回售登 记期截止日（含当日）后未利用回售权的，按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （4）对于在交易所市集上市交易的公开采行的可调治债券等有活跃市集的含转股权的 债券，实行全价交易的债券登科估值日收盘价手脚估值全价；实行净价交易的债券登科估 值日收盘价并加计每百元税前应计利息手脚估值全价。   （5）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，应给与在当前情况 下适用何况有饱和可利用数据和其他信息复古的估值本领确定其公允价值。   （6）处于未上市时间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 量公允价值的情况下，按成本估值； 行股票、初度公开采行股票时公司激动公开采售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股 票等（不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等通顺受限股票），按监管机构 或行业协会联系划定确定公允价值。   （7）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票履行。   （8）并吞证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分别估值。   （9）本基金投资股指期货、国债期货合约，一般以估值当日结算价确定公允价值，估 值当日无结算价的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的环节事件的，给与最近交 易日结算价估值。   （10）本基金投资股票期权，根据联系法律法则以及监管部门的划定估值。   （11）本基金参与融资及转融通证券出借业务的，应参照法律法则及行业协会的联系 划定进行估值。   （12）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的，基金管理 东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值。   （13）联系法律法则以及监管部门有强制划定的，从其划定。如有新增事项，按国度 最新划定估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、门径及联系 法律法则的划定或者未能充分看重基金份额执有东谈主利益时，应立即申诉对方，共同查明原 因，两边协商责罚。   根据联系法律法则，基金金钱净值臆想打算和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本 基金的基金司帐职守方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经联系 各方在对等基础上充分商议后，仍无法达成一致的想法，按照基金管理东谈主对基金金钱净值 的臆想打算效率对外给予公布。   （三）基金份额净值失实的处理方式   基金管理东谈主和基金托管东谈主将选择必要、稳当、合理的方法确保基金金钱估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值失实时，视为基金份额 净值失实。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记结算机构、或销售机 构、或投资东谈主本人的舛错变成估值失实，导致其他当事东谈主遭逢损失的，舛错的职守东谈主应当 对由于该估值失实遭逢损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估值失实处理原则” 给予抵偿，承担抵偿职守。   上述估值失实的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据臆想打算差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值失实已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值失实职守方应实时调和各方， 实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实职守方承担；由于估值失实职守方 未实时更正已产生的估值失实，给当事东谈主变成损失的，由估值失实职守方对径直损失承担 抵偿职守；若估值失实职守方如故积极调和，何况有协助义务确当事东谈主有饱和的时分进行 更正而未更正，则其应当承担相应抵偿职守。估值失实职守方打发更正的情况向联系当事 东谈主进行证明，确保估值失实已得到更正。   （2）估值失实的职守方春联系当事东谈主的径直损失负责，不合转折损失负责，何况仅对 估值失实的联系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值失实而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值失实 职守方仍打发估值失实负责。若是由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得 利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值失实职守方应抵偿受损方的损失， 并在其支付的抵偿金额的鸿沟内对得到欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权柄； 若是得到欠妥得利确当事东谈主如故将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其如故 得到的抵偿额加上如故得到的欠妥得利返还的总和朝上其现实损失的差额部分支付给估值 失实职守方。   （4）估值失实调理给与尽量复原至假定未发生估值失实的正确情形的方式。   估值失实被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值失实发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值失实发生的原因确定 估值失实的职守方；   （2）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值失实变成的损失进行评估；   （3）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法由估值失实的职守方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基金登记 结算机构进行更正，并就估值失实的更正向联系当事东谈主进行证明。   （1）基金份额净值臆想打算出现失实时，基金管理东谈主应当立即给予矫正，通报基金托管东谈主， 并选择合理的方法提防损失进一步扩大。   （2）失实偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；失实偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金管理东谈主应当公告，并报中国 证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有划定的，从其划定处理。若是行业有通行作念 法，基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额执有东谈主利益的原则进行协商。   （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主按本左券约定的估值方法的第（12）项进行估值时，所 变成的舛错不手脚基金金钱估值失实处理。   （2）由于不可抗力，或证券/期货交易所、登记结算公司、指数编制机构等机构发送 的数据失实、遗漏等原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主诚然如故选择必要、稳当、合理的措 施进行查验，但未能发现失实的，由此变成的基金金钱估值失实，基金管理东谈主和基金托管 东谈主免除抵偿职守。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必要的方法摒除或松开由此造 成的影响。   （四）暂停估值的情形 值本领仍导致公允价值存在环节不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后，基金管理东谈主应 当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度联系部门划定的司帐轨制履行。   （六）基金账册的建立   基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的并吞记账方法和 司帐处理原则，分别独随即诞生、登记和看护基金的全套账册，对两边各自的账册依期进 行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金 管理东谈主的处理方法为准。   经对账发现联系各方的账目存在不符的，基金管理东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因 并矫正，保证联系各方平行登录的账册纪录完满相符。若当日查对不符，暂时无法查找到 错账的原因而影响到基金金钱净值的臆想打算和公告的，以基金管理东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表和依期讲述的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分别孤苦编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个职责日内完成；《基金合同》奏效后，基金招募证明书、基金家具贵寓概 要的信息发生环节变更的，基金管理东谈主应当在三个职责日内，更新基金招募证明书和基金 家具贵寓选录，并登载在划定网站上，其中基金家具贵寓选录还应当登载在基金销售机构 网站或营业网点；基金招募证明书、基金家具贵寓选录其他信息发生变更的，基金管理东谈主 至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募证明书和基金家具资 料选录。季度讲述应在季度收尾之日起 15 个职责日内给予公告；中期讲述在司帐年度半年 终了后两个月内给予公告；年度讲述在每年收尾之日起三个月内给予公告。《基金合同》 奏效不足 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。   基金管理东谈主在月度报表完成当日，将报表通过电子对账的方式提供给基金托管东谈主复核； 基金托管东谈主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核效率书面申诉基金管理东谈主。基金管理 东谈主在季度讲述完成当日，将联系讲述提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 7 个 职责日内完成复核，并将复核效率书面申诉基金管理东谈主。基金管理东谈主在中期讲述完成当日， 将联系讲述提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 个职责日内完成复核，并将 复核效率书面申诉基金管理东谈主。基金管理东谈主在年度讲述完成当日，将联系讲述提供基金托 管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 45 个职责日内完成复核，并将复核效率书面申诉基金管 理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献交游均以传真实方式或两边约定的其他方 式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应 共同查明原因，进行调理，调理以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致， 以基金管理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金管理东谈主提供的讲述上加盖 业务印鉴或者出具加盖业务印鉴的复核想法书或进行电子证明，两边各自留存一份。若是 基金管理东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金管理东谈主 有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就联系情况报中国证监会备案。   基金托管东谈主在对财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述或年度讲述复核完毕后，需盖印 证明或出具相应的复核证明书或进行电子证明，以备有权机构春联系文献审核时辅导。   （八）基金管理东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制效率。                  九、   基金收益分派   （一）基金收益分派的原则 上时，基金管理东谈主可进行收益分派； 进行收益分派。基于本基金的性质和特色，本基金收益分派无需以弥补亏空为前提，收益 分派后基金份额净值有可能低于面值；   在不违背法律法则且对基金份额执有东谈主利益无现实不利影响的前提下，基金管理东谈主经 与基金托管东谈主协商一致后可对上述原则进行修改或调理。   （二）基金收益分派决策的制定和实施门径   基金收益分派决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息流露办法》 在划定绪论公告。   基金管理东谈主向基金托管东谈主下达收益分派的付款指示，基金托管东谈主按指示将收益分派的 全部资金划入基金管理东谈主的指定账户。   （三）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。                十、    基金信息流露   （一）守密义务 过甚他联系划定外，基金管理东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方得到的 业务信息应予守密。基金管理东谈主与基金托管东谈主对本基金的任何信息，不得在其公开流露之 前，先行对两边和基金份额执有东谈主大会之外的任何机构、组织和个东谈主显露。法律法则另有 划定的除外。 必要之外，不得为其他目的使用、利用其所瞻念察的基金的守密信息，何况应当将守密信息 限制在为履行前述义务而需要了解该守密信息的职员鸿沟之内。然则，如下情况不应视为 基金管理东谈主或基金托管东谈主违背守密义务：   （1）非因基金管理东谈主和基金托管东谈主的原因导致守密信息被流露、显露或公开；   （2）基金管理东谈主和基金托管东谈主为投降和遵照法院判决、仲裁裁决或中国证监会等监管 机构的高歌、决定所作念出的信息流露或公开；      （3）法律法则或有权机构要求流露的；      （4）因不可抗力发生信息流露或公开的。      （二）信息流露的内容      基金的信息流露内容主要包括基金招募证明书、《基金合同》、托管左券、基金家具 贵寓选录、基金份额发售公告、《基金合同》奏效公告、基金份额折算日和折算效率公告、 基金份额上市交易公告书、基金净值信息、基金份额申购、赎回清单、基金依期讲述（包 括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述（含金钱组合季度讲述））、临时讲述、 清楚公告、计帐讲述、基金份额执有东谈主大会决议、基金投资金钱复古证券的信息流露、基 金参与股指期货、国债期货、股票期权交易的信息流露、参与融资和转融通证券出借业务 的信息流露及中国证监会划定的其他信息。基金年度讲述需经合适《证券法》划定的司帐 师事务所审计后，方可流露。      （三）基金管理东谈主和基金托管东谈主在信息流露中的职责和信息流露门径      基金托管东谈主和基金管理东谈主在信息流露过程中应以保护基金份额执有东谈主利益为宗旨，诚 实信用，严守微妙。基金管理东谈主和基金托管东谈主应根据联系法律法则、《基金合同》的划定 各自承担相应的信息流露职责。基金管理东谈主负责办理与基金联系的信息流露事宜，基金托 管东谈主应当按照联系法律法则和《基金合同》的约定，对于应由基金托管东谈主复核的事项进行 复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主给予公布。      基金管理东谈主和基金托管东谈主应积极配合、相互监督，保证按照法定的方式和时限履行信 息流露义务。      基金管理东谈主和基金托管东谈主应当在中国证监会划定时天职，将各自应予流露的基金信息 通过划定绪论流露。      当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延流露基金联系信息：      （1）基金投资所波及的证券、期货交易市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；      （2）因不可抗力或其他情形甚而基金管理东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金金钱价值 时；      （3）当前一估值日基金金钱净值 50%以上的金钱出现无可参考的活跃市集价钱且采 用估值本领仍导致公允价值存在环节不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后，基金管理 东谈主应当暂停估值；      （4）法律法则划定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。      基金托管东谈主应当按照联系法律、行政法则、中国证监会的划定和《基金合同》的约定， 对基金管理东谈主编制的基金金钱净值、基金份额净值、申购对价、赎回对价、基金依期讲述、 更新的招募证明书、基金家具贵寓选录、基金计帐讲述等公开流露的联系基金信息进行复 核、审查，并向基金管理东谈主出具书面文献或者盖印证明。      基金年度讲述中的财务司帐讲述必须经合适《证券法》划定的司帐师事务所审计。      照章必须流露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法则划定将 信息置备于各自办公形式、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。基金管 理东谈主、基金托管东谈主应为文本存放、基金份额执有东谈主查询联系文献提供必要的形式和其他便 利。      基金管理东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容完满一致。      （四）基金托管东谈主讲述      基金托管东谈主应按《基金法》、《信息流露办法》和其他联系法律法则的划定于上半年 度收尾后两个月内、每年收尾之日起三个月在基金中期讲述及年度讲述等分别出具托管东谈主 讲述。                       十一、 基金用度      （一）基金管理费的计提比例和计提方法      本基金的管理费按前一日基金金钱净值的 0.50%年费率计提。管理费的臆想打算方法如下：      H＝E×0.50%÷过去天数      H 为逐日应计提的基金管理费      E 为前一日的基金金钱净值      基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金管 理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个职责日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延至最近 可支付日支付。      （二）基金托管费的计提比例和计提方法      本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.10%的年费率计提。托管费的臆想打算方法如 下：      H＝E×0.10%÷过去天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金金钱净值      基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金管 理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个职责日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延至最近 可支付日支付。      （三）证券、期货、期权交易用度、《基金合同》奏效后与基金联系的信息流露用度、 基金份额执有东谈主大会用度、《基金合同》奏效后与基金联系的公证费、司帐师费、审计费、 讼师费、仲裁费和诉讼费、基金的银行汇划用度、证券账户开户用度及看重用度、场内注 册登记用度、基金上市费及年费、IOPV 臆想打算与发布用度、收益分派中发生的用度等根据有 关法则、《基金合同》及相应左券的划定，由基金托管东谈主按基金管理东谈主的划款指示并根据 用度现实支拨金额支付，列入当期基金用度。      （四）不列入基金用度的样子      基金管理东谈主与基金托管东谈主因未履行或未完满履行义务导致的用度支拨或基金财产的损 失、《基金合同》奏效前的联系用度（包括但不限于验资费、司帐师和讼师费、信息流露 用度等用度）、处理与基金运作无关的事项发生的用度、标的指数许可使用费、其他根据 联系法律法则以及中国证监会的联系划定不得列入基金用度的样子不列入基金用度。      （五）基金管理费、基金托管费的复核门径      基金托管东谈主对不合适《基金法》、《运作办法》等联系划定、《基金合同》以及本协 议的其他用度有权断绝履行。      基金托管东谈主对基金管理东谈主计提的基金管理费、基金托管费等，根据本托管左券和《基 金合同》的联系划定进行复核。      （六）若是基金托管东谈主发现基金管理东谈主违背联系法律法则的联系划定和《基金合同》、 本左券的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金管理东谈主作念出版面解说，若是基金托 管东谈主觉得基金管理东谈主无正大或合理的意义，不错断绝支付。             十二、 基金份额执有东谈主名册的看护   （一）基金份额执有东谈主名册的看护   基金份额执有东谈主名册至少应包括基金份额执有东谈主的称号和执有的基金份额。基金份额 执有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和看护，基金管理东谈主和基金 托管东谈主应按照当今联系执法分别看护基金份额执有东谈主名册。看护方式不错给与电子或文档 的花样。看护期限不低于法定最低期限。   在基金托管东谈主要求或编制中期讲述和年度讲述前，基金管理东谈主应将联系贵寓送交基金 托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其真确性、准确性和完满性。基金托管东谈主不得 将所看护的基金份额执有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应投降守密义务。   若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于本人原因无法妥善看护基金份额执有东谈主名册，应按有 关法则划定各自承担相应的职守。   （二）基金份额执有东谈主名册的提交   基金管理东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额执有东谈主名册：《基金合同》 奏效日、《基金合同》断绝日、基金份额执有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 的称号和执有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额执有东谈主名册应于下月前十个工 作日内提交；《基金合同》奏效日、《基金合同》断绝日等波及到基金紧迫事项日历的基 金份额执有东谈主名册应于发生辰后十个职责日内提交。             十三、 基金联系文献档案的保存   （一）档案保存   基金管理东谈主应保存财产业务行为的纪录、账册报表和其他联系贵寓。基金托管东谈主应保 存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他联系贵寓。基金管理东谈主和基金托管东谈主都应 当按划定的期限看护，保存期限不低于法定最低期限。   （二）合同档案的建立 基金托管东谈主，并在 10 个职责日内将合同文本原本投递基金托管东谈主处。 两边约定的其他方式发送给基金托管东谈主。   （三）变更与协助   若基金管理东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东谈主接纳相 应文献。   （四）基金管理东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完满保存原始凭证、记账凭证、基金账 册、交易纪录和紧迫合同等，承担守密义务并保存不低于法定最低期限。           十四、 基金托管东谈主和基金管理东谈主的更换   （一）基金管理东谈主的更换   有下列情形之一的，基金管理东谈主职责断绝：   （1）被照章取消基金管理资历；   （2）被基金份额执有东谈主大会奉命；   （3）照章驱散、被照章舍弃或被照章宣告歇业；   （4）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金管理东谈主由基金托管东谈主或由单独或共计执有 10%以上（含 10%） 基金份额的基金份额执有东谈主提名；   （2）决议：基金份额执有东谈主大会在基金管理东谈主职责断绝后 6 个月内对被提名的基金管 理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额执有东谈主所执表决权的三分之二以上（含三 分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金管理东谈主：新任基金管理东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金管理东谈主；   （4）备案：基金份额执有东谈主大会更换基金管理东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金管理东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金管理东谈主的基金份额执有东谈主大 会决议奏效后依照《信息流露办法》在划定绪论公告；   （6）打法：基金管理东谈主职责断绝的，基金管理东谈主应妥善看护基金管理业务贵寓，实时 向临时基金管理东谈主或新任基金管理东谈左右理基金管理业务的移交手续，临时基金管理东谈主或新 任基金管理东谈主应实时接纳。新任基金管理东谈主或临时基金管理东谈主应与基金托管东谈主查对基金资 产总值和净值；   （7）审计：基金管理东谈主职责断绝的，应当按照法律法则划定聘用司帐师事务所对基金 财产进行审计，并将审计效率给予公告，同期报中国证监会备案。审计用度从基金财产中 列支；   （8）基金称号变更：基金管理东谈主更换后，若是原任或新任基金管理东谈主要求，应按其要 求替换或删除基金称号中与原基金管理东谈主联系的称号字样。 前，原任基金管理东谈主和基金托管东谈主需选择审慎方法确保基金财产的安全，不合基金份额执 有东谈主的利益变成损失，并有义务协助新任基金管理东谈主或临时基金管理东谈主尽快复原基金财产 的投资运作。   （二）基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责断绝：   （1）被照章取消基金托管资历；   （2）被基金份额执有东谈主大会奉命；   （3）照章驱散、被照章舍弃或被照章宣告歇业；   （4）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金管理东谈主或由单独或共计执有 10%以上（含 10%） 基金份额的基金份额执有东谈主提名；   （2）决议：基金份额执有东谈主大会在基金托管东谈主职责断绝后 6 个月内对被提名的基金托 管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额执有东谈主所执表决权的三分之二以上（含三 分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东谈主；   （4）备案：基金份额执有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金管理东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额执有东谈主大 会决议奏效后依照《信息流露办法》在划定绪论公告；   （6）打法：基金托管东谈主职责断绝的，应当妥善看护基金财产和基金托管业务贵寓，及 时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主应当及 时接纳。新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主与基金管理东谈主查对基金金钱总值和净值；      （7）审计：基金托管东谈主职责断绝的，应当按照法律法则划定聘用司帐师事务所对基金 财产进行审计，并将审计效率给予公告，同期报中国证监会备案。审计用度从基金财产中 列支。 金托管业务前，原基金托管东谈主和基金管理东谈主需选择审慎方法确保基金财产的安全，不合基 金份额执有东谈主的利益变成损失，并有义务协助新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主尽快打法 基金金钱。      （三）基金管理东谈主和基金托管东谈主的同期更换 份额执有东谈主大会决议奏效后依照《信息流露办法》在划定绪论上说合公告。                   十五、 退却行径      托管左券当事东谈主退却从事的行径，包括但不限于：      （一）基金管理东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券 投资。      （二）基金管理东谈主、基金托管东谈主不刚正地对待其管理或托管的不同基金财产。      （三）基金管理东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额执有东谈主之外的第三东谈主牟取利 益。      （四）基金管理东谈主、基金托管东谈主向基金份额执有东谈主违纪承诺收益或者承担损失。      （五）基金管理东谈主、基金托管东谈主对他东谈主显露基金谋划过程中任何尚未按法律法则划定 的方式公开流露的信息。      （六）基金管理东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎回、分成 资金的划拨指示，或违纪向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金托管东谈主对基金管理东谈主的普通有用指示拖延或断绝履行。   （八）基金管理东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不孤苦，其高等基金管理东谈主员和其 他从业东谈主员相互兼职。   （九）基金托管东谈主暗地动用或刑事职守基金金钱，根据基金管理东谈主的正当指示、《基金合 同》或托管左券的划定进行刑事职守的除外。   （十）基金管理东谈主、基金托管东谈主不得利用基金财产用于下列投资或者行为（同本左券 第三章约定内容）：   如法律法则或监管部门取消或调理上述退却性划定，则本基金投资不再受联系限制或 按照调理后的划定履行。        十六、 托管左券的变更、断绝与基金财产的计帐  （一）托管左券的变更与断绝   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券的内容进行变更。变更后的托管左券，其 内容不得与《基金合同》的划定有任何打破。   发生以下情况，本托管左券断绝：   （1）《基金合同》断绝；   （2）基金托管东谈主驱散、照章被舍弃、歇业或有其他基金托管东谈主接纳基金金钱；   （3）基金管理东谈主驱散、照章被舍弃、歇业或有其他基金管理东谈主接纳基金管理权；   （4）发生法律法则、中国证监会或《基金合同》划定的断绝事项。   （二）基金财产的计帐 小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 同》和托管左券的划定接续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》划定的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成。基 金财产计帐小组不错聘用必要的职责主谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产计帐小组长入接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）聘用司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲述出具法 律想法书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余金钱扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分派。      计帐过程中的联系环节事项须实时公告；基金财产计帐讲述经合适《中华东谈主民共和国 证券法》划定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并 公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后 5 个职责日内由基金财 产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在划定网站上，并将计帐报 告辅导性公告登载在划定报刊上。      基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 20 年以上，法律法则另有划定的从其 划定。                 十七、 违约职守和职守差异      （一）本左券当事东谈主不履行本左券或履行本左券不合适约定的，应当承担违约职守。      （二）因本左券当事东谈主违约给基金财产或者基金份额执有东谈主变成挫伤的，应当分别对 各自的行径照章承担抵偿职守，因共同行径给基金财产或者基金份额执有东谈主变成挫伤的， 应当承担连带抵偿职守。      （三）一方当事东谈主违背本左券，给另一方当事东谈主变成损失的，原意担抵偿职守。      （四）发生下列情况时，当事东谈主免责： 划定手脚或不手脚而变成的损失等； 等。      （五）当事东谈主一方违约，另一方在职责鸿沟内有义务实时选择必要的方法，努力提防 损失的扩大。      （六）违约行径虽已发生，但本左券简略接续履行的，在最大限定地保护基金份额执 有东谈主利益的前提下，基金管理东谈主和基金托管东谈主应当接续履行本左券。      （七）本左券所述职守差异仅指基金/基金管理东谈主、基金/基金托管东谈主之间的职守差异， 并不影响承担职守一标的其他职守方追索的权柄。      （八）本左券所指损失均为径直损失。               十八、 适用法律与争议责罚方式   （一）本左券适用中华东谈主民共和国法律并从其解说。   （二）基金管理东谈主与基金托管东谈主之间因本左券产生的或与本左券联系的争议可通过友 好协商责罚。但争议未能以协商方式责罚的，则任何一方有权将争议提交深圳海外仲裁院 （深圳仲裁委员会），根据提交仲裁时该会的仲裁执法进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲 裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有经管力。除非仲裁裁决另有划定，仲裁用度、 讼师用度由败诉方承担。   （三）争议处理时间，两边当事东谈主应信守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自接续忠 实、发愤、遵法地履行《基金合同》和《托管左券》划定的义务，看重基金份额执有东谈主的 正当权益。                 十九、 托管左券的着力   （一）基金管理东谈主在向中国证监会肯求发售基金份额时提交的基金托管左券草案，应 经托管左券当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖印，左券当事东谈主两边 根据中国证监会的想法修改托管左券草案。托管左券以中国证监会注册的文本为认真文本。   （二）本左券自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》奏效之日起奏效，与 《基金合同》具有同等法律着力。本左券的有用期自其奏效之日起至基金财产计帐效率报 中国证监会备案并公告之日止。   （三）本左券自奏效之日起对两边当事东谈主具有同等的法律经管力。   （四）本左券原本一式 3 份，左券两边各执 1 份，上报联系监管部门 1 份，每份具有 同等法律着力。                 二十、 托管左券的签订   本托管左券经基金管理东谈主和基金托管东谈主认同后，由该两边当事东谈主在基金托管左券上盖 章，并由各自的法定代表东谈主或授权代表署名或盖印，并注明基金托管左券的签订地点和签 订日历。

上一篇：玩偶姐姐 麻豆 他是贺子珍的亲哥哥，当了16年的军级干部，开国后未授衔活到84岁    下一篇：91porn 在线 科技“选手”暂时领跑 红利基金不甘逾期