海选av女优
英大通佑纯债一年依期灵通债券型证券投资基金 基金家具贵府纲目（更新）
英大通佑纯债一年依期灵通债券型证券投资基金
基金家具贵府纲目（更新）
编制日历：2024 年 12 月 17 日
送出日历：2024 年 12 月 19 日
本纲目提供本基金的进犯信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募评释书等销售文献。
一、家具能够
基金简称 英大通佑一年定开债券 基金代码 016296
中国邮政储蓄银行股份有限
基金解决东说念主 英大基金解决有限公司 基金托管东说念主
公司
基金合同收效日 2022 年 08 月 17 日 上市交游所及上市日历 暂未上市
基金类型 债券型 交游币种 东说念主民币
运作神志 契约型，依期灵通式 灵通频率 一年依期灵通
运行担任本基金基金经
基金司理 吕一楠 理的日历
证券从业日历 2010 年 03 月 08 日
运行担任本基金基金经
基金司理 韩坪 理的日历
证券从业日历 2017 年 07 月 10 日
二、基金投资与净值阐述
(一) 投资策动与投资策略
投资者可阅读本基金《招募评释书》“第九部分 基金的投资”了解详备情况。
投资策动 在有用限制投资组合风险的前提下，力求长期内竣事卓绝事迹比较基准的投资陈述。
本基金的投资边界为具有致密流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央行单子、金
融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政
府补助机构债券、方位政府债券、可曲折债券（含别离交游可曲折债券）、可交换债券、
证券公司短期公司债券、资产补助证券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、
同行存单、货币阛阓器具、银行进款（包括契约进款、见知进款以及依期进款等其他银
投资边界 行进款）、国债期货以及法律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须相宜
中国证监会的相关章程。
本基金不投资股票，因合手有可曲折债券转股所形成的股票，本基金将在其可交游之日起
如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金解决东说念主在执行适当门径后，可
以将其纳入投资边界。
紧闭期建设策略主要有资产建设策略、信用债券投资策略、杠杆投资策略、期限结构配
主要投资策略 置策略、可曲折债券及可交换债券投资策略、国债期货投资策略。
灵通期内，基金边界将跟着投资东说念主对本基金份额的申购与赎回而握住变化。因此本基金
英大通佑纯债一年依期灵通债券型证券投资基金 基金家具贵府纲目（更新）
在灵通期将保合手资产适当的流动性，以搪塞那时阛阓要求下的赎回要求，并缩短资产的
流动性风险，作念好流动性解决。
事迹比较基准 中债概述钞票（总值）指数收益率×90%+1 年期依期进款利率（税后）×10%
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及搀和型基金，高于货
风险收益特征
币阛阓基金。
(二) 投资组合股产建设图表/区域建设图表
注：数据开首：2024 年三季度叙述。
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：1.事迹阐述截止日历 2023 年 12 月 31 日，基金过往事迹不代表改日阐述。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售相关用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神志/费率
/合手有期限（N）
申购费 M 第 2页 共 5页
英大通佑纯债一年依期灵通债券型证券投资基金 基金家具贵府纲目（更新）
（前收费） 1，000，000≤M＜3，000，000 0.50%
M≥5，000，000 1，000 元/笔
N＜7 日 1.50%
赎回费
N≥7 日 0
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类
收费神志/年费率或金额 收取方
别
解决费 0.30% 基金解决东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计费
用
信息披
露费
《基金合同》收效后与基金相关的司帐师费、律
师费和诉讼费等用度；基金份额合手有东说念主大会用度；
基金的证券交游用度；基金的银行汇划用度；基
其 他 费 金的开户用度、账户防备用度；基金财产投资运
相关工作机构
用 营经过中的升值税过甚附加税；按照国度相关规
定和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支
的其他用度。用度类别详见本基金《基金合同》
及《招募评释书》或其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资产扣除。
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手随机间，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金解决费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报线路的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与进犯提醒
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能示寂投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
（1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%。该类债券的特定风险即成为本基
金及投资者主要濒临的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业策略、货币策略、阛阓
需求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资方向的成长性与阛阓一致预期不符而形成个券价钱
阐述低于预期的风险。
（2）本基金以依期灵通的神志运作，即继承紧闭运作和灵通运作轮流轮回的神志。自基金合同收效日
第 3页 共 5页
英大通佑纯债一年依期灵通债券型证券投资基金 基金家具贵府纲目（更新）
起（包括基金合同收效日）或者每一个灵通期闭幕之日次日起（包括该日）一年的时间内，本基金遴选封
闭运作形状，基金份额合手有东说念主不可赎回基金份额，因此，若基金份额合手有东说念主错过某一灵通期而未能赎回，
其份额可能将转入下一紧闭期，至下一灵通期方可赎回。
本基金灵通期内单个灵通日出现多数赎回的，基金解决东说念主对相宜法律限定及《基金合同》商定的赎回
肯求应于当日沿路给以接受和阐明。基金司理财对可能出现的多数赎回情况进行充分准备并作念好流动性管
理，但当基金在单个灵通日出现多数赎回被沿路阐明时，肯求赎回的基金份额合手有东说念主仍有可能存在减慢支
付赎回款项的风险，同期，如本基金单个基金份额合手有东说念主在单个灵通日肯求赎回基金份额擢升基金总份额
一定比例以上的，基金解决东说念主有权对其遴选宽限办理赎回肯求的秩序，未赎回的基金份额合手有东说念主仍有可能
承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净资产产生的负面影响。
（3）本基金投资边界包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开辟行和交游，且
截止投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地恶化或投资者巨额赎回需要变现资
产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所合手有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不
利影响或示寂。
（4）本基金投资资产补助证券，资产补助证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风
险。价钱波动风险指的是阛阓利率波动会导致资产补助证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资
产补助证券阛阓边界及交游活跃进程的影响，资产补助证券可能无法在合并价钱水平上进行较大数目的买
入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产补助证券之债务东说念主出现背信，或在交
易经过中发生交收背信，或由于资产补助证券信用质地缩短导致证券价钱下落，形成基金财产示寂。
（5）本基金可投资国债期货，国债期货是一种金交融约。投资于国债期货需承受阛阓风险、基差风险、
流动性风险等。国债期货继承保证金交游轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资
东说念主权利际遇较大示寂。国债期货继承逐日无欠债结算轨制，如若莫得在章程的时间内补足保证金，按章程
将被强制平仓，可能给投资带来较大示寂。
（6）本基金可投资于可曲折债券（含别离交游可曲折债券）、可交换债券，需要 承担可曲折债券和
可交换债券阛阓的流动性风险、债券价钱受所对应股票价钱波动影响而波动的风险以及在转股期或换股期
不可转股或换股的风险等。
约风险、时候风险、操格调险等。
(二) 进犯提醒
经中国证券监督解决委员会证监许可2022【1437】号文准予公开召募。中国证监会对本基金召募的注册
（核准）并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
利，也不保证最低收益。
金解决东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获
取基金的相关信息，敬请同期柔和基金解决东说念主发布的相关临时公告等。
五、其他贵府查询神志
以下贵府详见基金解决东说念主网站网址：www.ydamc.com客服电话：4008905288
《英大通佑纯债一年依期灵通债券型证券投资基金基金合同》、
《英大通佑纯债一年依期灵通债券型证券投资基金托管契约》、
《英大通佑纯债一年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书》
第 4页 共 5页
英大通佑纯债一年依期灵通债券型证券投资基金 基金家具贵府纲目（更新）
依期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述
基金份额净值
基金销售机构及有计划神志
其他进犯贵府
六、其他情况评释
无。
第 5页 共 5页
上一篇：
踩脚袜 足交 1950年毛主席收到一封急电后大怒，亲令邓小平部署歼灭110万东谈主
下一篇：
cable av 国产 拿到香港资产处分执照 张一鸣进军私募业
