汤芳人体 9月12日基金净值：华安中证同行存单AAA指数7天抓有发起式最新净值1.0477，涨0.01%
发布日期：2024-09-20 10:45 点击次数：143
证券之星音尘，9月12日，华安中证同行存单AAA指数7天抓有发起式最新单元净值为1.0477元，累计净值为1.0477元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.12%，jiuse近3个月高涨0.43%，近6个月高涨1.01%，近1年高涨2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华安中证同行存单AAA指数7天抓有发起式为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比132.76%，现款占净值比0.15%。
该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职手艺累计讲演4.76%。
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